Trade #95 Chart

10. Februar 2011 , Geschrieben von Der Risikomanager Veröffentlicht in #CFT Trades

Ein weiterer Gewinntrade wurde am heutigen Tag verbucht. Absolut und relativ war er der Größte der letzten zehn Handelstage. Ein guter R-Wert von 1,48 ist aber etwas irreführend, weil ich bei diesem Trade zwar ein engeres Anfangsstop gewählt habe, jedoch im Gegenzug nicht das volle Risiko für diese Stopgröße ausgenutzt wurde. Dazu hätten anstatt zwei, drei Kontrakte gehandelt werden müssen. Schisser!

Ich wählte das Vortageshoch = VTH als Zielzone. Mit einem kleinen Puffer lag mein Limit bei 122,86 im Markt. Im ersten Anlauf wurde dieses nur um drei Ticks verfehlt und ich musste reagieren. Ich stoppte dann auf 122,79 und wettete, dass ich für vier Ticks Risiko drei weitere Punkte mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 50% bekommen kann. Auch die .80 wären absolut in Ordnung gewesen, aggressiv abzusichern.

Um realistischerweise noch mehr von der Bewegung abbekommen zu können, hätte ich mit voller Position eine Reaktion im 15er einkalkulieren müssen und damit mehr als die Hälfte der Gewinne riskiert. Dazu war ich nicht bereit. Das es letztlich nur acht Ticks gekostet hat, um bei neuen Tageshochs dabei zu sein, war im Livehandel leider nicht erkennbar. An dieser Fähigkeit muss ich unbedingt noch arbeiten.

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