Trade #130 Chart

31. März 2011 , Geschrieben von Der Risikomanager Veröffentlicht in #CFT Trades

Und ein erneuter Verlusttrade kann verzeichnet werden. Festzuhalten bleibt: Mit Standardstop wäre zumindest die halbe Position ins Ziel gebracht worden und es wäre ein Gewinner draus geworden. Der Scale out war hingegen unvermeidlich. Grade wenn der Markt nach der Eröffnung nicht schnell Richtung bekommt, ist es unangebracht das ISL zu verkleinern. Die Tendenz zu diesem Verhalten lag die letzten Tage schon vor. Dadurch betrachte ich diese Entscheidung zum verkleinerten SL als Fehler. Es gibt durchaus einige Situationen, wo ein engeres SL sinnvoll ist. Diese hier war keine davon.

Jetzt noch etwas zum Trade #129. Hier habe ich mich zum Wiederaufbau der ursprünglichen Positionsgröße entschloßen, nachdem ich kurz vorher ausskalliert hatte. Das werde ich in Zukunft nicht mehr so handhaben, weil ich zu dem Schluß gekommen bin, dass solch eine Taktik nicht im Sinne der Intention dieses Experiments ist. Eine solche Maßnahme ist ein Reentry und hat faktisch nichts mit irgendeiner Art von Exitstrategie zu tun. Der Exit ist aber genau die Systemkomponente welche hier bei CFT - ohne unnötige "Störquellen" - einem Test unterzogen wird.

Vielen Dank an Ralph, der mit seinem Kommentar auf diesen Umstand hingewiesen hat. Der, die, das? P/L von Trade #129 wird angepaßt - versteht sich von selbst. Sich besser rechnen ist meine Sache nämlich nicht.

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